ユキグニファクトリー（1375）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期損失（△） | -413 | -90 |
| 減価償却費及び償却費 | 537 | 568 |
| 支払利息 | 96 | 55 |
| シンジケートローン手数料 | 4 | － |
| 固定資産除却損 | 27 | 20 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 310 | 662 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -165 | -409 |
| 生物資産の増減額（△は増加） | 193 | 328 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 198 | 83 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2 | |
| 従業員給付に係る負債の増減額（△は減少） | -217 | -386 |
| その他 | -298 | -585 |
| 小計 | 268 | 245 |
| 利息の支払額 | -26 | -16 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -3 | -3 |
| 法人所得税の支払額 | -691 | -933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -452 | -707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -201 | -382 |
| その他 | -14 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -215 | -373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の借入による収入 | 1,900 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -770 | -128 |
| リース負債の返済による支出 | -57 | -54 |
| 配当金の支払額 | -236 | -395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 836 | 121 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | 0 | 12 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 168 | -947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,229 | 1,850 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
