ユキグニファクトリー（1375）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,032 | 1,087 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 974 | 1,202 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -163 | -158 |
| 減損損失 | 1 | 6 |
| 支払利息 | 441 | 380 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,140 | -1,021 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -375 | -600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,245 | 1,440 |
| その他 | 340 | -32 |
| 小計 | 2,356 | 2,304 |
| 利息の支払額 | -423 | -367 |
| 法人税等の支払額 | － | -819 |
| その他の支出 | -83 | -179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,848 | 937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -387 | -1,104 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -470 | -292 |
| 貸付けによる支出 | -264 | － |
| その他 | 95 | -101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,026 | -1,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 926 | 2,161 |
| 長期借入れによる収入 | 3,305 | 3,368 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,796 | -3,411 |
| 社債の発行による収入 | 1,027 | 1,268 |
| 社債の償還による支出 | -535 | -808 |
| 自己株式の取得による支出 | -263 | -896 |
| 配当金の支払額 | -298 | -374 |
| その他 | -211 | -221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 154 | 1,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 978 | 455 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,116 | 2,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,094 | 2,424 |
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