営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ1,701百万円減少し、2,022百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、1,844百万円(前年同期は3,586百万円の獲得)となりました。これは主に、税引前四半期利益2,597百万円、減価償却費及び償却費1,571百万円並びに営業債務及びその他の債務の増加額1,657百万円の計上があった一方、営業債権及びその他の債権の増加額1,536百万円、生物資産の増加額1,038百万円及び法人所得税の支払い1,497百万円等があったことによるものであります。

2023/02/10 15:30

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自2021年4月1日至2021年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自2022年4月1日至2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		5,139	2,597
法人所得税の還付額		0	-
営業活動によるキャッシュ・フロー		3,586	1,844
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/02/10 15:30