営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ168百万円増加し、1,229百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、452百万円(前年同期は1,064百万円の使用)となりました。これは主に、減価償却費及び償却費537百万円及び営業債権及びその他の債権の減少額310百万円の計上があった一方、税引前四半期損失413百万円の計上、法人所得税の支払い691百万円等があったことによるものであります。

2023/08/14 15:30

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自2022年4月1日至2022年6月30日)	当第1四半期連結累計期間(自2023年4月1日至2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失(△)		△258	△413
法人所得税の支払額		△1,475	△691
営業活動によるキャッシュ・フロー		△1,064	△452
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/08/14 15:30