ユキグニファクトリー（1375）の短期借入金の推移 - 全期間

【期間】

通期
全期間

連結

2008年3月31日: 96億
2009年3月31日 +1.52%: 97億4600万
2010年3月31日 -15.95%: 81億9200万
2010年12月31日 +14.56%: 93億8500万
2011年3月31日 -16.85%: 78億400万
2011年6月30日 +54.14%: 120億2900万
2011年9月30日 +17.68%: 141億5600万
2011年12月31日 -9.79%: 127億7000万
2012年3月31日 -21.68%: 100億100万
2012年6月30日 +34.97%: 134億9800万
2012年9月30日 +11.88%: 151億100万
2012年12月31日 +2.91%: 155億4100万
2013年3月31日 -12.5%: 135億9900万
2013年6月30日 +6.02%: 144億1800万
2013年9月30日 +8.87%: 156億9700万
2013年12月31日 -6.69%: 146億4700万
2014年3月31日 +11.88%: 163億8700万
2014年6月30日 +2.28%: 167億6000万
2014年9月30日 +17.4%: 196億7600万
2014年12月31日 -0.31%: 196億1500万

個別

2008年3月31日: 36億
2009年3月31日 +12.61%: 40億5400万
2010年3月31日 -24.15%: 30億7500万
2011年3月31日 -2.44%: 30億
2012年3月31日 +35%: 40億5000万
2013年3月31日 +77.98%: 72億800万
2014年3月31日 +10.28%: 79億4900万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資本の財源及び資金の流動性に関する情報につきましては、当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。当社グループの主な資金の源泉は、営業活動によるキャッシュ・フロー及び金融機関からの借入金となります。
設備投資等の長期資金需要は、自己資金又は金融機関からの長期借入金等により賄い、運転資金等の短期資金需要は、主に自己資金にて賄っており、必要に応じて金融機関からの短期借入金にて調達しております。
③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2026/06/25 15:30

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の借入による収入		2,000	1,900
短期借入金の返済による支出		△2,000	△1,900
長期借入金の返済による支出	34	△1,431	△1,431

2026/06/25 15:30