有価証券報告書-第58期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,904 | 6,262 |
| 減価償却費 | 7,075 | 6,907 |
| のれん償却額 | 134 | 69 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14 | 34 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 31 | 71 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | △151 | △151 |
| 支払利息 | 90 | 80 |
| 受取保険金 | △1,237 | △190 |
| 補助金収入 | △616 | - |
| 減損損失 | 235 | 299 |
| 災害損失 | 2,502 | 127 |
| 為替差損益(△は益) | 258 | △216 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,023 | △20 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △66 | △512 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △631 | 52 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 92 | △62 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 126 | △320 |
| その他 | 45 | 13 |
| 小計 | 11,844 | 12,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 151 |
| 利息の支払額 | △87 | △75 |
| 保険金の受取額 | 1,237 | 190 |
| 補助金の受取額 | - | 616 |
| 災害損失の支払額 | △788 | △1,534 |
| 法人税等の支払額 | △1,579 | △1,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,778 | 10,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △118 | △398 |
| 定期預金の払戻による収入 | 61 | 126 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,726 | △3,995 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △360 | △220 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 358 | 198 |
| その他の支出 | △182 | △150 |
| その他の収入 | 7 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,896 | △4,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,520 | 7,510 |
| 短期借入金の返済による支出 | △11,000 | △8,020 |
| 長期借入れによる収入 | 5,730 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,357 | △4,555 |
| 自己株式の取得による支出 | △876 | △1 |
| 自己株式の売却による収入 | 46 | 166 |
| 配当金の支払額 | △1,900 | △1,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,837 | △4,801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △31 | 95 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,012 | 1,432 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,329 | 11,400 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 59 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,400 | ※1 12,833 |
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