営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況

	第2四半期連結累計期間		増減(百万円)
	2023年6月期(百万円)	2024年6月期(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	616	2,357	1,741
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,407	△624	783

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ11億70百万円(19.0%)増加し、73億23百万円(前第2四半期連結会計期間末に比べ23億96百万円増加)となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2024/02/02 9:01