キャッシュ・フローの状況
2024年2月2日 9:01
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億6200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億2400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 23億5700万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2015年 6月期 連結 | 2Q | 864 | -443 | -70 | 421 | -504 | 905 | 通期 | 2,420 | -1,031 | -76 | 1,389 | -1,095 | 1,868 |
2016年 6月期 連結 | 2Q | 1,217 | -370 | -140 | 847 | -412 | 2,575 | 通期 | 2,557 | -694 | -140 | 1,863 | -741 | 3,590 |
2017年 6月期 連結 | 2Q | 1,050 | -2,395 | -196 | -1,345 | -179 | 2,049 | 通期 | 2,581 | -560 | -196 | 2,021 | -610 | 5,414 |
2018年 6月期 連結 | 2Q | 1,082 | -162 | -250 | 920 | -228 | 6,083 | 通期 | 2,336 | -783 | -253 | 1,553 | -841 | 6,714 |
2019年 6月期 連結 | 2Q | 1,384 | -304 | -420 | 1,080 | -236 | 7,373 | 通期 | 2,390 | -2,150 | -420 | 240 | -1,668 | 6,533 |
2020年 6月期 連結 | 2Q | 1,313 | -4,235 | -448 | -2,922 | -304 | 3,162 | 通期 | 2,757 | -1,065 | -448 | 1,692 | -1,217 | 7,776 |
2021年 6月期 連結 | 2Q | 1,724 | -825 | -476 | 899 | -862 | 8,198 | 通期 | 2,934 | -2,332 | -483 | 602 | -2,380 | 7,894 |
2022年 6月期 連結 | 2Q | 1,348 | -895 | -512 | 453 | -898 | 7,834 | 通期 | 2,027 | -3,123 | -527 | -1,096 | -3,241 | 6,270 |
2023年 6月期 連結 | 2Q | 616 | -1,407 | -552 | -791 | -1,389 | 4,926 | 通期 | 2,635 | -2,180 | -572 | 455 | -2,309 | 6,152 |
2024年 6月期 連結 | 2Q | 2,357 | -624 | -562 | 1,733 | -616 | 7,323 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年6月(連)
- 13億8888万
- 2016年6月(連) +34.11%
- 18億6258万
- 2017年6月(連) +8.51%
- 20億2100万
- 2018年6月(連) -23.16%
- 15億5300万
- 2019年6月(連) -84.55%
- 2億4000万
- 2020年6月(連) +605%
- 16億9200万
- 2021年6月(連) -64.42%
- 6億200万
- 2022年6月(連) マイ転
- -10億9600万
- 2023年6月(連) プラ転
- 4億5500万
営業CFマージン
- 2015年6月(連)
- 13.7%
- 2016年6月(連)
- 13.91%
- 2017年6月(連)
- 13.73%
- 2018年6月(連)
- 12.06%
- 2019年6月(連)
- 12.2%
- 2020年6月(連)
- 13.95%
- 2021年6月(連)
- 13.87%
- 2022年6月(連)
- 9.33%
- 2023年6月(連)
- 10.93%