四半期報告書-第57期第2四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,739 | 1,319 |
減価償却費 | 245 | 273 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -21 | -11 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -21 | -1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -4 | 7 |
受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
その他の営業外損益(△は益) | -60 | -39 |
支払利息 | 0 | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | -10 | -8 |
固定資産圧縮損 | - | 6 |
その他の特別損益(△は益) | - | -28 |
売上債権の増減額(△は増加) | -304 | -78 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -32 | 173 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -62 | 136 |
未払金の増減額(△は減少) | 169 | 18 |
その他 | 99 | -14 |
小計 | 1,731 | 1,750 |
利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
利息の支払額 | ||
賃貸料の受取額 | 15 | 15 |
法人税等の支払額 | -713 | -438 |
その他 | 45 | 52 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,082 | 1,384 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
有形固定資産の取得による支出 | -195 | -236 |
無形固定資産の取得による支出 | -33 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -8 |
貸付けによる支出 | -25 | -143 |
貸付金の回収による収入 | 99 | 69 |
その他 | -2 | 13 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -162 | -304 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -250 | -420 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -250 | -420 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 669 | 658 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,714 | 7,373 |