四半期報告書-第56期第2四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,600 | 1,739 |
減価償却費 | 237 | 245 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -18 | -21 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | -21 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2 | -4 |
受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
その他の営業外損益(△は益) | -21 | -60 |
支払利息 | 0 | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | -7 | -10 |
売上債権の増減額(△は増加) | -504 | -304 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 12 | -32 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 49 | -62 |
未払金の増減額(△は減少) | 129 | 169 |
その他 | 42 | 99 |
小計 | 1,523 | 1,731 |
利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
利息の支払額 | ||
賃貸料の受取額 | 14 | 15 |
法人税等の還付額 | - | 2 |
法人税等の支払額 | -502 | -716 |
その他の収入 | 15 | 46 |
その他の支出 | -4 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,050 | 1,082 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,270 | -10 |
定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
有形固定資産の取得による支出 | -179 | -195 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -33 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
貸付けによる支出 | -25 | -25 |
貸付金の回収による収入 | 73 | 99 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -3 | |
その他の収入 | 1 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,395 | -162 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -196 | -250 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -196 | -250 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,541 | 669 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,049 | 6,083 |