四半期報告書-第55期第2四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,351 | 1,600 |
減価償却費 | 246 | 237 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -11 | -18 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2 | |
受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
その他の営業外損益(△は益) | -23 | -25 |
支払利息 | 0 | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | -5 | -7 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 3 |
売上債権の増減額(△は増加) | -311 | -504 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 53 | 12 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 157 | 49 |
未払金の増減額(△は減少) | 80 | 129 |
その他 | 41 | 42 |
小計 | 1,574 | 1,523 |
利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
利息の支払額 | ||
賃貸料の受取額 | 14 | 14 |
法人税等の還付額 | 3 | - |
法人税等の支払額 | -388 | -502 |
その他の収入 | 11 | 15 |
その他の支出 | -1 | -4 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,216 | 1,050 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10 | -2,270 |
定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
有形固定資産の取得による支出 | -412 | -179 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
貸付けによる支出 | -22 | -25 |
貸付金の回収による収入 | 68 | 73 |
敷金及び保証金の差入による支出 | ||
その他の収入 | 0 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -369 | -2,395 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -140 | -196 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -140 | -196 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 706 | -1,541 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,574 | 2,049 |