四半期報告書-第54期第2四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 764,530 | 1,351,446 |
減価償却費 | 220,660 | 246,192 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 17 | 101 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -11,300 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,365 | -67 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -12,797 | -147 |
受取利息及び受取配当金 | -3,438 | -4,121 |
その他の営業外損益(△は益) | -20,795 | -23,911 |
支払利息 | 521 | 442 |
持分法による投資損益(△は益) | -16,196 | -5,952 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | - | 952 |
売上債権の増減額(△は増加) | -293,033 | -311,583 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 79,515 | 53,875 |
前払費用の増減額(△は増加) | -1,913 | 4,346 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -228,195 | -41,833 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -36 | 146 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 171,883 | 157,221 |
未払金の増減額(△は減少) | 314,703 | 80,065 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 74,037 | 78,246 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 3,213 | 427 |
小計 | 1,057,040 | 1,574,549 |
利息及び配当金の受取額 | 3,438 | 4,121 |
利息の支払額 | -521 | -442 |
賃貸料の受取額 | 13,883 | 14,091 |
法人税等の還付額 | - | 3,200 |
法人税等の支払額 | -216,136 | -388,719 |
その他の収入 | 7,126 | 11,515 |
その他の支出 | -787 | -1,695 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 864,043 | 1,216,619 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -495,264 | -412,353 |
有形固定資産の売却による収入 | 719 | - |
有形固定資産の除却による支出 | -4,150 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -9,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -2,568 | -3,602 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
貸付けによる支出 | -23,700 | -22,300 |
貸付金の回収による収入 | 86,500 | 68,400 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -759 | -144 |
その他の収入 | 5,059 | 252 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -443,163 | -369,747 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -26 | - |
配当金の支払額 | -70,214 | -140,284 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,241 | -140,284 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 350,639 | 706,587 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 905,451 | 2,574,739 |