四半期報告書-第53期第2四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 220,002 | 764,530 |
| 減価償却費 | 150,540 | 220,660 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,339 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,257 | 4,365 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -12,797 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,465 | -3,438 |
| 支払利息 | 869 | 521 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,962 | -16,196 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,294 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -469,797 | -293,033 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -130,659 | 79,515 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 318,686 | -230,109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,173 | 171,883 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 203,152 | 388,740 |
| その他 | -25,610 | -17,600 |
| 小計 | 230,551 | 1,057,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,465 | 3,438 |
| 利息の支払額 | -869 | -521 |
| その他の収入 | 29,549 | 21,010 |
| その他の支出 | -172 | -787 |
| 法人税等の還付額 | 2,222 | － |
| 法人税等の支払額 | -22,108 | -216,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 242,637 | 864,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -550,403 | -495,264 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -4,150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67,477 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | -23,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 62,500 | 86,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -905 | -759 |
| その他 | 1,761 | 3,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -399,570 | -443,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -26 |
| 配当金の支払額 | -70,248 | -70,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 229,751 | -70,241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,818 | 350,639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 797,494 | 905,451 |