四半期報告書-第52期第2四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 397,066 | 220,002 |
| 減価償却費 | 126,468 | 150,540 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,788 | -3,339 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,334 | 2,257 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,345 | -3,465 |
| 支払利息 | 3,796 | 869 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43,535 | -10,962 |
| 固定資産圧縮損 | 44,918 | － |
| 受取保険金 | -47,405 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -27,294 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119,296 | -469,797 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -331,282 | -130,659 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -216,861 | 318,686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 146,897 | 6,173 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 62,131 | 203,152 |
| その他 | -25,200 | -25,610 |
| 小計 | -16,770 | 230,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,345 | 3,465 |
| 利息の支払額 | -3,768 | -869 |
| その他の収入 | 31,923 | 29,549 |
| その他の支出 | -4,021 | -172 |
| 法人税等の還付額 | 41,386 | 2,222 |
| 法人税等の支払額 | -91,138 | -22,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40,042 | 242,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -195,356 | -550,403 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 67,477 |
| 貸付けによる支出 | -20,400 | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 144,400 | 62,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,440 | -905 |
| その他 | 7,023 | 1,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,773 | -399,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,250 | － |
| 配当金の支払額 | -70,198 | -70,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,448 | 229,751 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -200,264 | 72,818 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,357,312 | 1,157,048 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,157,048 | 797,494 |