有価証券報告書-第55期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,059 | 3,022 |
減価償却費 | 560 | 527 |
減損損失 | 328 | 4 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | 2 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | 7 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5 | 6 |
受取利息及び受取配当金 | -9 | -9 |
その他の営業外損益(△は益) | -56 | -70 |
支払利息 | 0 | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | -5 | -5 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 1 | 35 |
補助金収入 | -30 | -33 |
固定資産圧縮損 | 30 | 33 |
売上債権の増減額(△は増加) | 87 | -239 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3 | -41 |
前払費用の増減額(△は増加) | -61 | 28 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 113 | -122 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 0 | 0 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 138 | 77 |
未払金の増減額(△は減少) | -104 | 34 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 23 | 58 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 0 | |
小計 | 3,091 | 3,318 |
利息及び配当金の受取額 | 9 | 9 |
利息の支払額 | ||
賃貸料の受取額 | 28 | 30 |
補助金の受取額 | 30 | 33 |
法人税等の還付額 | 3 | - |
法人税等の支払額 | -633 | -849 |
その他の収入 | 31 | 44 |
その他の支出 | -3 | -5 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,556 | 2,581 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10 | -2,270 |
定期預金の払戻による収入 | 10 | 2,270 |
有形固定資産の取得による支出 | -732 | -609 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -8 | -1 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
貸付けによる支出 | -65 | -90 |
貸付金の回収による収入 | 119 | 132 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | |
その他の収入 | 0 | 15 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -693 | -560 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -140 | -196 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -140 | -196 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,722 | 1,824 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,590 | 5,414 |