有価証券報告書-第54期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,804,193 | 2,059,560 |
| 減価償却費 | 519,914 | 560,502 |
| 減損損失 | 130,442 | 328,931 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -508 | -466 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,300 | 7,200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,731 | 3,947 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31,864 | 5,492 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,448 | -9,208 |
| その他の営業外損益（△は益） | -46,605 | -56,583 |
| 支払利息 | 1,012 | 989 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,181 | -5,902 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,736 | 1,815 |
| 補助金収入 | -60,166 | -30,413 |
| 固定資産圧縮損 | 60,166 | 30,413 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -211,435 | 87,863 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 295,816 | -3,808 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,901 | -61,484 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -145,880 | 113,845 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 108 | 316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,936 | 138,455 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 281,439 | -104,278 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,895 | 23,253 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 3,672 | 852 |
| 小計 | 2,658,374 | 3,091,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,448 | 9,208 |
| 利息の支払額 | -1,012 | -989 |
| 賃貸料の受取額 | 27,229 | 28,466 |
| 補助金の受取額 | 60,166 | 30,413 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,200 |
| 法人税等の支払額 | -351,704 | -633,137 |
| その他の収入 | 20,885 | 31,526 |
| その他の支出 | -2,118 | -3,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,420,268 | 2,556,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,095,217 | -732,686 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 719 | 71 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,150 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,333 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,411 | -7,434 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -62,800 | -65,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 132,300 | 119,700 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,114 | -162 |
| その他の収入 | 5,289 | 456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,031,384 | -693,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 35,500 | － |
| 社債の償還による支出 | -40,800 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | － |
| 配当金の支払額 | -70,218 | -140,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,544 | -140,393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,313,339 | 1,722,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,868,152 | 3,590,343 |