有価証券報告書-第53期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 756,231 | 1,804,193 |
| 減価償却費 | 371,884 | 519,914 |
| 減損損失 | － | 130,442 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -209 | -508 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 11,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -193,175 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,622 | 8,731 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 185,333 | -31,864 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,813 | -8,448 |
| その他の営業外損益（△は益） | -54,914 | -46,605 |
| 支払利息 | 862 | 1,012 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,425 | -5,181 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,309 | 1,736 |
| 補助金収入 | -19,233 | -60,166 |
| 固定資産圧縮損 | 19,233 | 60,166 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,294 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -207,826 | -211,435 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -479,953 | 295,816 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 955 | -5,901 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 495,423 | -145,880 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 324 | 108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -127,572 | 46,936 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,473 | 281,439 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -31,928 | 8,895 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 675 | 3,672 |
| 小計 | 708,984 | 2,658,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,813 | 8,448 |
| 利息の支払額 | -862 | -1,012 |
| 賃貸料の受取額 | 27,348 | 27,229 |
| 補助金の受取額 | 19,233 | 60,166 |
| 法人税等の還付額 | 2,222 | － |
| 法人税等の支払額 | -80,449 | -351,704 |
| その他の収入 | 28,017 | 20,885 |
| その他の支出 | -451 | -2,118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 713,854 | 2,420,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -937,121 | -1,095,217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,086 | 719 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -4,150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,175 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,310 | -6,411 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67,477 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -85,900 | -62,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 98,700 | 132,300 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,243 | -1,114 |
| その他の支出 | -10 | － |
| その他の収入 | 4,064 | 5,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -813,433 | -1,031,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 35,500 |
| 社債の償還による支出 | － | -40,800 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -26 |
| 配当金の支払額 | -70,283 | -70,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,283 | -75,544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -169,863 | 1,313,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 554,812 | 1,868,152 |