有価証券報告書-第52期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 375,319 | 756,231 |
| 減価償却費 | 274,661 | 371,884 |
| 減損損失 | 460 | － |
| 災害損失 | 5,384 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,985 | -209 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,471 | -193,175 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,651 | 6,622 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 185,333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,455 | -9,813 |
| その他の営業外損益（△は益） | -40,686 | -54,914 |
| 支払利息 | 7,509 | 862 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -65,827 | -6,425 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 40,025 | 1,309 |
| 補助金収入 | － | -19,233 |
| 固定資産圧縮損 | 44,918 | 19,233 |
| 受取保険金 | -56,098 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -27,294 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 192,507 | -207,826 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 145,141 | -479,953 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,893 | 955 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -544,645 | 495,423 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 793 | 324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,463 | -127,572 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -112,059 | 28,473 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,335 | -31,928 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -4,405 | 675 |
| 小計 | 281,282 | 708,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,455 | 9,813 |
| 利息の支払額 | -7,481 | -862 |
| 賃貸料の受取額 | 23,690 | 27,348 |
| 補助金の受取額 | － | 19,233 |
| 法人税等の還付額 | 39,164 | 2,222 |
| 法人税等の支払額 | -176,869 | -80,449 |
| その他の収入 | 19,553 | 28,017 |
| その他の支出 | -7,941 | -451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180,853 | 713,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -398,687 | -937,121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,738 | 15,086 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,700 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,175 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 537 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,379 | -7,310 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 67,477 |
| 貸付けによる支出 | -56,200 | -85,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 198,000 | 98,700 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,042 | -1,243 |
| その他の支出 | -310 | -10 |
| その他の収入 | 12,020 | 4,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260,023 | -813,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -24,250 | － |
| 社債の償還による支出 | -459,000 | － |
| 配当金の支払額 | -70,216 | -70,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -553,466 | -70,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -632,636 | -169,863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 724,676 | 554,812 |