アクシーズ（1381）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 514,367 | 375,319 |
| 減価償却費 | 287,198 | 274,661 |
| 減損損失 | 2,882 | 460 |
| 災害損失 | － | 5,384 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -778 | -1,985 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,063 | 4,471 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,020 | -2,651 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,647 | -9,455 |
| その他の営業外損益（△は益） | -37,693 | -40,686 |
| 支払利息 | 8,507 | 7,509 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -80,728 | -65,827 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -23,947 | 40,025 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 3 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 44,918 |
| 受取保険金 | － | -56,098 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -250,212 | 192,507 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -152,746 | 145,141 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,109 | -3,893 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 151,174 | -544,645 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 100 | 793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,847 | 23,463 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 117,358 | -112,059 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 73,553 | 8,335 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,071 | -4,405 |
| 小計 | 600,588 | 281,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,647 | 9,455 |
| 利息の支払額 | -8,406 | -7,481 |
| 賃貸料の受取額 | 20,404 | 23,690 |
| その他の収入 | 17,691 | 19,553 |
| その他の支出 | -402 | -7,941 |
| 法人税等の還付額 | 7,610 | 39,164 |
| 法人税等の支払額 | -283,795 | -176,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 362,338 | 180,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -70,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110,000 | 70,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -173,039 | -398,687 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,000 | 1,738 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -1,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,994 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 537 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,025 | -7,379 |
| 貸付けによる支出 | -67,600 | -56,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 233,500 | 198,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,088 | -8,042 |
| その他の支出 | -510 | -310 |
| その他の収入 | 433 | 12,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56,676 | -260,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -91,000 | -24,250 |
| 社債の償還による支出 | － | -459,000 |
| 配当金の支払額 | -70,166 | -70,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,166 | -553,466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 257,848 | -632,636 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,099,464 | 1,357,312 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,357,312 | 724,676 |
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