訂正有価証券報告書-第59期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,823 | 3,363 |
減価償却費 | 795 | 898 |
減損損失 | 13 | 161 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6 | -76 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 0 | 15 |
受取利息及び受取配当金 | -11 | -10 |
その他の営業外損益(△は益) | -71 | -135 |
支払利息 | 0 | 2 |
持分法による投資損益(△は益) | -8 | -9 |
固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 7 |
固定資産圧縮損 | 28 | - |
その他の特別損益(△は益) | -28 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 172 | -116 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -72 | -453 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -86 | 143 |
未払金の増減額(△は減少) | -83 | 116 |
その他 | -49 | -188 |
小計 | 3,433 | 3,716 |
利息及び配当金の受取額 | 11 | 10 |
利息の支払額 | ||
賃貸料の受取額 | 37 | 33 |
法人税等の支払額 | -788 | -926 |
その他 | 63 | 102 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,757 | 2,934 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
有価証券の取得による支出 | -4,000 | - |
有価証券の償還による収入 | 4,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,122 | -2,340 |
投資有価証券の取得による支出 | -26 | -26 |
貸付けによる支出 | -84 | -77 |
貸付金の回収による収入 | 172 | 111 |
その他の支出 | -5 | - |
その他 | 0 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,065 | -2,332 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
社債の発行による収入 | 35 | - |
社債の償還による支出 | -35 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | -6 |
配当金の支払額 | -448 | -476 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -448 | -483 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,242 | 118 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,776 | 7,894 |