有価証券報告書-第60期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,363 | 2,663 |
減価償却費 | 898 | 1,090 |
減損損失 | 161 | 2 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -76 | 5 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 15 | 14 |
受取利息及び受取配当金 | -10 | -12 |
その他の営業外損益(△は益) | -135 | -190 |
支払利息 | 2 | 4 |
持分法による投資損益(△は益) | -9 | -3 |
固定資産除売却損益(△は益) | 7 | 5 |
売上債権の増減額(△は増加) | -116 | -91 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -453 | -96 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 143 | 41 |
未払金の増減額(△は減少) | 116 | |
その他 | -188 | -484 |
小計 | 3,716 | 2,948 |
利息及び配当金の受取額 | 10 | 12 |
利息の支払額 | -4 | |
賃貸料の受取額 | 33 | 17 |
法人税等の支払額 | -926 | -1,119 |
その他 | 102 | 172 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,934 | 2,027 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,340 | -3,107 |
投資有価証券の取得による支出 | -26 | -27 |
貸付けによる支出 | -77 | -31 |
貸付金の回収による収入 | 111 | 47 |
その他 | 0 | -4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,332 | -3,123 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6 | -21 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -476 | -505 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -483 | -527 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 118 | -1,623 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,894 | 6,270 |