四半期報告書-第62期第2四半期(2023/10/01-2023/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 862 | 1,064 |
| 減価償却費 | 675 | 809 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -7 |
| その他の営業外損益（△は益） | -35 | -158 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -580 | -465 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -80 | -108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 229 | 206 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 227 | 298 |
| その他 | -459 | 751 |
| 小計 | 844 | 2,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 7 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 賃貸料の受取額 | 8 | 11 |
| 法人税等の支払額 | -266 | -201 |
| その他 | 26 | 147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 616 | 2,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,381 | -614 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -7 |
| その他 | -3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,407 | -624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18 | -20 |
| 配当金の支払額 | -533 | -541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -552 | -562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,343 | 1,170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,926 | 7,323 |