四半期報告書-第61期第2四半期(2022/10/01-2022/12/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,761 | 862 |
減価償却費 | 436 | 675 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | 2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8 | 11 |
受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 |
その他の営業外損益(△は益) | -132 | -35 |
支払利息 | 1 | 3 |
持分法による投資損益(△は益) | -9 | -7 |
売上債権の増減額(△は増加) | -463 | -580 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 284 | -80 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4 | 229 |
未払金の増減額(△は減少) | 149 | 227 |
その他 | -188 | -459 |
小計 | 1,850 | 844 |
利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
利息の支払額 | -1 | -3 |
賃貸料の受取額 | 9 | 8 |
法人税等の支払額 | -639 | -266 |
その他 | 122 | 26 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,348 | 616 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
有形固定資産の取得による支出 | -898 | -1,381 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -8 |
投資有価証券の取得による支出 | -13 | -14 |
貸付金の回収による収入 | 16 | - |
その他 | -3 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -895 | -1,407 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7 | -18 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -505 | -533 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -512 | -552 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -60 | -1,343 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,270 | 4,926 |