四半期報告書-第60期第2四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,686 | 1,761 |
減価償却費 | 376 | 436 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | 2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3 | 8 |
受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
その他の営業外損益(△は益) | -47 | -132 |
支払利息 | 0 | 1 |
持分法による投資損益(△は益) | -12 | -9 |
売上債権の増減額(△は増加) | -421 | -463 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -66 | 284 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 217 | 4 |
未払金の増減額(△は減少) | 312 | 149 |
その他 | 154 | -188 |
小計 | 2,203 | 1,850 |
利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
利息の支払額 | -1 | |
賃貸料の受取額 | 17 | 9 |
法人税等の支払額 | -530 | -639 |
その他 | 29 | 122 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,724 | 1,348 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
有形固定資産の取得による支出 | -862 | -898 |
投資有価証券の取得による支出 | -13 | -13 |
貸付金の回収による収入 | 50 | 16 |
その他 | 0 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -825 | -895 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | -7 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -476 | -505 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -476 | -512 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 422 | -60 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,198 | 7,834 |