四半期報告書-第59期第2四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,271 | 1,686 |
減価償却費 | 371 | 376 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | 3 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -8 | 3 |
受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
その他の営業外損益(△は益) | -39 | -47 |
支払利息 | 0 | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | -10 | -12 |
売上債権の増減額(△は増加) | -84 | -421 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -216 | -66 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 65 | 217 |
未払金の増減額(△は減少) | 185 | 312 |
その他 | 121 | 154 |
小計 | 1,656 | 2,203 |
利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
利息の支払額 | ||
賃貸料の受取額 | 18 | 17 |
法人税等の支払額 | -386 | -530 |
その他 | 21 | 29 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,313 | 1,724 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
有価証券の取得による支出 | -4,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -304 | -862 |
投資有価証券の取得による支出 | -12 | -13 |
貸付けによる支出 | -56 | - |
貸付金の回収による収入 | 139 | 50 |
その他 | -1 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,235 | -825 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -448 | -476 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -448 | -476 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,371 | 422 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,776 | 8,198 |