キャッシュ・フローの状況
2024年2月2日 9:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億6200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億2400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 23億5700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 6月期 連結 | 通期 | 44 | 123 | -70 | 167 | -151 | 576 |
| 2009年 6月期 連結 | 通期 | 1,600 | -703 | -321 | 897 | -679 | 1,152 |
| 2010年 6月期 連結 | 2Q | 477 | -127 | -151 | 350 | -118 | 1,351 | 3Q | 459 | -665 | -181 | -206 | -279 | 764 | 通期 | 591 | -1,000 | -211 | -409 | -516 | 531 |
| 2011年 6月期 連結 | 2Q | 568 | -296 | -126 | 272 | -97 | 678 | 3Q | 384 | 75 | -151 | 459 | -125 | 840 | 通期 | 676 | 68 | -176 | 744 | -145 | 1,099 |
| 2012年 6月期 連結 | 2Q | 512 | 137 | -121 | 649 | -42 | 1,628 | 通期 | 362 | 57 | -161 | 419 | -176 | 1,357 |
| 2013年 6月期 連結 | 2Q | -40 | -66 | -94 | -106 | -195 | 1,157 | 通期 | 181 | -260 | -553 | -79 | -399 | 725 |
| 2014年 6月期 連結 | 2Q | 243 | -400 | 230 | -157 | -550 | 797 | 通期 | 714 | -813 | -70 | -100 | -944 | 555 |
| 2015年 6月期 連結 | 2Q | 864 | -443 | -70 | 421 | -504 | 905 | 通期 | 2,420 | -1,031 | -76 | 1,389 | -1,095 | 1,868 |
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | 1,217 | -370 | -140 | 847 | -412 | 2,575 | 通期 | 2,557 | -694 | -140 | 1,863 | -741 | 3,590 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | 1,050 | -2,395 | -196 | -1,345 | -179 | 2,049 | 通期 | 2,581 | -560 | -196 | 2,021 | -610 | 5,414 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 1,082 | -162 | -250 | 920 | -228 | 6,083 | 通期 | 2,336 | -783 | -253 | 1,553 | -841 | 6,714 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | 1,384 | -304 | -420 | 1,080 | -236 | 7,373 | 通期 | 2,390 | -2,150 | -420 | 240 | -1,668 | 6,533 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 1,313 | -4,235 | -448 | -2,922 | -304 | 3,162 | 通期 | 2,757 | -1,065 | -448 | 1,692 | -1,217 | 7,776 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 1,724 | -825 | -476 | 899 | -862 | 8,198 | 通期 | 2,934 | -2,332 | -483 | 602 | -2,380 | 7,894 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | 1,348 | -895 | -512 | 453 | -898 | 7,834 | 通期 | 2,027 | -3,123 | -527 | -1,096 | -3,241 | 6,270 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 616 | -1,407 | -552 | -791 | -1,389 | 4,926 | 通期 | 2,635 | -2,180 | -572 | 455 | -2,309 | 6,152 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 2,357 | -624 | -562 | 1,733 | -616 | 7,323 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年6月（連）
- 4422万
- 2009年6月（連） 大幅増
- 15億9957万
- 2010年6月（連） -63.08%
- 5億9052万
- 2011年6月（連） +14.54%
- 6億7639万
- 2012年6月（連） -46.43%
- 3億6233万
- 2013年6月（連） -50.09%
- 1億8085万
- 2014年6月（連） +294.72%
- 7億1385万
- 2015年6月（連） +239.04%
- 24億2026万
- 2016年6月（連） +5.63%
- 25億5657万
- 2017年6月（連） +0.96%
- 25億8100万
- 2018年6月（連） -9.49%
- 23億3600万
- 2019年6月（連） +2.31%
- 23億9000万
- 2020年6月（連） +15.36%
- 27億5700万
- 2021年6月（連） +6.42%
- 29億3400万
- 2022年6月（連） -30.91%
- 20億2700万
- 2023年6月（連） +30%
- 26億3500万
投資活動によるCF#3
- 2008年6月（連）資金回収
- 1億2269万
- 2009年6月（連）資金投入
- -7億270万
- 2010年6月（連）投入+42.25%
- -9億9958万
- 2011年6月（連）資金回収
- 6797万
- 2012年6月（連）回収-16.62%
- 5667万
- 2013年6月（連）資金投入
- -2億6002万
- 2014年6月（連）投入+212.83%
- -8億1343万
- 2015年6月（連）投入+26.79%
- -10億3138万
- 2016年6月（連）投入-32.71%
- -6億9398万
- 2017年6月（連）投入-19.31%
- -5億6000万
- 2018年6月（連）投入+39.82%
- -7億8300万
- 2019年6月（連）投入+174.58%
- -21億5000万
- 2020年6月（連）投入-50.47%
- -10億6500万
- 2021年6月（連）投入+118.97%
- -23億3200万
- 2022年6月（連）投入+33.92%
- -31億2300万
- 2023年6月（連）投入-30.2%
- -21億8000万
財務活動によるCF#4
- 2008年6月（連）返済還元
- -7014万
- 2009年6月（連）返済還元
- -3億2119万
- 2010年6月（連）返済還元
- -2億1136万
- 2011年6月（連）返済還元
- -1億7620万
- 2012年6月（連）返済還元
- -1億6116万
- 2013年6月（連）返済還元
- -5億5346万
- 2014年6月（連）返済還元
- -7028万
- 2015年6月（連）返済還元
- -7554万
- 2016年6月（連）返済還元
- -1億4039万
- 2017年6月（連）返済還元
- -1億9600万
- 2018年6月（連）返済還元
- -2億5300万
- 2019年6月（連）返済還元
- -4億2000万
- 2020年6月（連）返済還元
- -4億4800万
- 2021年6月（連）返済還元
- -4億8300万
- 2022年6月（連）返済還元
- -5億2700万
- 2023年6月（連）返済還元
- -5億7200万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年6月（連）
- 1億6691万
- 2009年6月（連） +437.31%
- 8億9687万
- 2010年6月（連） マイ転
- -4億906万
- 2011年6月（連） プラ転
- 7億4436万
- 2012年6月（連） -43.71%
- 4億1901万
- 2013年6月（連） マイ転
- -7917万
- 2014年6月（連） -25.78%
- -9957万
- 2015年6月（連） プラ転
- 13億8888万
- 2016年6月（連） +34.11%
- 18億6258万
- 2017年6月（連） +8.51%
- 20億2100万
- 2018年6月（連） -23.16%
- 15億5300万
- 2019年6月（連） -84.55%
- 2億4000万
- 2020年6月（連） +605%
- 16億9200万
- 2021年6月（連） -64.42%
- 6億200万
- 2022年6月（連） マイ転
- -10億9600万
- 2023年6月（連） プラ転
- 4億5500万
設備投資#6#7*
- 2008年6月（連）
- -1億5147万
- 2009年6月（連）増加+348.29%
- -6億7903万
- 2010年6月（連）減少-23.96%
- -5億1635万
- 2011年6月（連）減少-71.91%
- -1億4503万
- 2012年6月（連）増加+21.38%
- -1億7603万
- 2013年6月（連）増加+126.48%
- -3億9868万
- 2014年6月（連）増加+136.85%
- -9億4429万
- 2015年6月（連）増加+15.98%
- -10億9521万
- 2016年6月（連）減少-32.34%
- -7億4101万
- 2017年6月（連）減少-17.68%
- -6億1000万
- 2018年6月（連）増加+37.87%
- -8億4100万
- 2019年6月（連）増加+98.34%
- -16億6800万
- 2020年6月（連）減少-27.04%
- -12億1700万
- 2021年6月（連）増加+95.56%
- -23億8000万
- 2022年6月（連）増加+36.18%
- -32億4100万
- 2023年6月（連）減少-28.76%
- -23億900万
現金等#8
- 2008年6月（連）
- 5億7604万
- 2009年6月（連） +99.94%
- 11億5172万
- 2010年6月（連） -53.87%
- 5億3129万
- 2011年6月（連） +106.94%
- 10億9946万
- 2012年6月（連） +23.45%
- 13億5731万
- 2013年6月（連） -46.61%
- 7億2467万
- 2014年6月（連） -23.44%
- 5億5481万
- 2015年6月（連） +236.72%
- 18億6815万
- 2016年6月（連） +92.19%
- 35億9034万
- 2017年6月（連） +50.79%
- 54億1400万
- 2018年6月（連） +24.01%
- 67億1400万
- 2019年6月（連） -2.7%
- 65億3300万
- 2020年6月（連） +19.03%
- 77億7600万
- 2021年6月（連） +1.52%
- 78億9400万
- 2022年6月（連） -20.57%
- 62億7000万
- 2023年6月（連） -1.88%
- 61億5200万
営業CFマージン
- 2008年6月（連）
- 0.32%
- 2009年6月（連）
- 10.8%
- 2010年6月（連）
- 4%
- 2011年6月（連）
- 4.63%
- 2012年6月（連）
- 2.38%
- 2013年6月（連）
- 1.22%
- 2014年6月（連）
- 4.51%
- 2015年6月（連）
- 13.7%
- 2016年6月（連）
- 13.91%
- 2017年6月（連）
- 13.73%
- 2018年6月（連）
- 12.06%
- 2019年6月（連）
- 12.2%
- 2020年6月（連）
- 13.95%
- 2021年6月（連）
- 13.87%
- 2022年6月（連）
- 9.33%
- 2023年6月（連）
- 10.93%