営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況

	中間連結会計期間		増減(百万円)
	2025年6月期(百万円)	2026年6月期(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	877	2,283	1,405
投資活動によるキャッシュ・フロー	△465	△898	△432

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ7億38百万円(9.6%)増加し、84億71百万円(前中間連結会計期間末に比べ15億19百万円増加)となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2026/02/05 13:33