極洋（1301）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,894 | 1,536 |
| 減価償却費 | 1,215 | 1,562 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 668 | 580 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -375 | -360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -151 |
| 支払利息 | 277 | 279 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,935 | -12,142 |
| その他債権の増減額(△は増加) | -89 | 300 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,416 | -6,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,693 | 3,573 |
| その他 | 743 | 36 |
| 小計 | -3,400 | -10,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 128 |
| 利息の支払額 | -278 | -281 |
| 法人税等の支払額 | -1,336 | -823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,922 | -11,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -2,382 | -1,739 |
| 固定資産の売却による収入 | 5 | 296 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -901 | -242 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 390 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式取得による収入 | － | 88 |
| 事業譲受による支出 | － | -551 |
| 貸付けによる支出 | -1,132 | -24 |
| その他 | 39 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,980 | -2,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,632 | 14,555 |
| 長期借入れによる収入 | 1,205 | 2,040 |
| 長期借入金の返済による支出 | -325 | -565 |
| 配当金の支払額 | -529 | -529 |
| その他 | -249 | -434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,733 | 15,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160 | 979 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,707 | 3,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,546 | 3,652 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
