有価証券報告書-第111期(2025/04/01-2026/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 57 | 5,269 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 53,384 | ※2 54,382 | |||||||||
| 商品及び製品 | 51,837 | 53,425 | |||||||||
| 仕掛品 | 4,829 | 4,807 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 14,376 | 14,129 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※2,4 43,573 | ※2,4 48,786 | |||||||||
| 未収入金 | ※2 8,533 | ※2 10,429 | |||||||||
| その他 | ※2 1,281 | ※2 1,522 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △63 | △45 | |||||||||
| 流動資産合計 | 177,810 | 192,707 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 12,759 | 12,760 | |||||||||
| 構築物 | 2,642 | 2,507 | |||||||||
| 機械及び装置 | 8,461 | 8,051 | |||||||||
| 土地 | 8,996 | 8,530 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,286 | 1,650 | |||||||||
| その他 | 1,152 | 1,014 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 35,298 | 34,514 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 2,189 | 2,143 | |||||||||
| その他 | 599 | 808 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,788 | 2,951 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 29,450 | ※1 33,668 | |||||||||
| 関係会社株式 | 97,434 | 114,907 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 1,413 | 1,413 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※2 20,573 | ※2 20,866 | |||||||||
| 破産更生債権等 | ※2,4 7,430 | ※2,4 4,004 | |||||||||
| その他 | 1,658 | 1,671 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5,549 | △2,018 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 152,411 | 174,514 | |||||||||
| 固定資産合計 | 190,499 | 211,980 | |||||||||
| 資産合計 | 368,309 | 404,687 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※2 20,687 | ※2 18,579 | |||||||||
| 短期借入金 | 59,835 | 44,900 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | - | 5,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 15,006 | ※1 14,945 | |||||||||
| 未払金 | ※2 2,188 | ※2 2,070 | |||||||||
| 未払法人税等 | 268 | 390 | |||||||||
| 未払費用 | ※2 16,954 | ※2 17,134 | |||||||||
| 預り金 | ※2 11,344 | ※2 21,215 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,550 | 1,518 | |||||||||
| その他 | 840 | 880 | |||||||||
| 流動負債合計 | 128,677 | 126,634 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | - | 10,000 | |||||||||
| 長期借入金 | ※1 89,828 | ※1 110,113 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 2,258 | 1,389 | |||||||||
| 役員株式給付引当金 | 249 | 182 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 2,138 | 5,080 | |||||||||
| その他 | 2,065 | 1,973 | |||||||||
| 固定負債合計 | 96,541 | 128,738 | |||||||||
| 負債合計 | 225,218 | 255,373 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 30,685 | 30,685 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 12,955 | 12,955 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 7,636 | 7,636 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 20,592 | 20,592 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 582 | 567 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 79,656 | 88,324 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 80,239 | 88,891 | |||||||||
| 自己株式 | △691 | △6,554 | |||||||||
| 株主資本合計 | 130,825 | 133,615 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 12,050 | 15,262 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 215 | 435 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 12,266 | 15,698 | |||||||||
| 純資産合計 | 143,091 | 149,314 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 368,309 | 404,687 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
