有価証券報告書-第111期(2025/04/01-2026/03/31)

(財務上の特約)
当社が締結している財務上の特約が付されたタームローン契約は以下のとおりです。

契約締結日	弁済期限	期末残高 (百万円)	相手方の属性	担保
2018年3月13日	2028年3月15日	5,000	地方銀行等	無
2018年11月20日	2028年11月27日	3,000	地方銀行等	無
2019年12月9日	2029年12月11日	10,000	地方銀行等	無
2023年3月29日	2029年3月30日	7,000	地方銀行等	無
2023年12月15日	2028年12月19日	5,000	地方銀行等	無
	2030年12月19日	5,000	地方銀行等
2025年11月25日	2030年11月29日	12,000	地方銀行等	無

上記契約についての財務上の特約の主な内容は、以下のとおりです。
① 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を、基準となる決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
② 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。