Umios（1333）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月26日 14:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,765 | 6,206 |
| 減価償却費 | 2,536 | 2,887 |
| 減損損失 | 38 | 752 |
| 固定資産除却損 | 24 | 47 |
| のれん償却額 | 349 | 431 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,712 | -146 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 342 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -450 | -352 |
| 支払利息 | 1,412 | 1,481 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | -11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,768 | -2,974 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -720 | -10,140 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 559 | -123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 198 | 57 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 17 | -51 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 150 | -491 |
| その他 | 7,977 | -1,456 |
| 小計 | 6,698 | -3,573 |
| 法人税等の支払額 | -355 | -407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,343 | -3,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,140 | -3,019 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 20 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,563 | 39 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -479 | -4,125 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,114 |
| 貸付けによる支出 | -1,611 | |
| 貸付金の回収による収入 | 1,979 | 369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 535 | 933 |
| その他 | -281 | 125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,580 | -6,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,631 | 7,767 |
| 長期借入れによる収入 | 24,806 | 12,229 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,962 | -8,003 |
| 配当金の支払額 | -2,200 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -87 |
| 利息の支払額 | -1,428 | -1,531 |
| その他 | -18 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,435 | 10,345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59 | -83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 428 | -484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,255 | 1,771 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
