5711 三菱マテリアル

時価

6538億円

PER 予

13.26倍

2010年以降

赤字-352.67倍
（2010-2026年）

0.88倍

2010年以降

0.34-1.32倍
（2010-2026年）

2.33%

ROE 予

6.66%

ROA 予

1.63%

財務活動によるキャッシュ・フロー

【資料】

四半期報告書-第92期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)

【閲覧】

四半期報告書-第92期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)で絞込み

連結

2015年9月30日: -705億600万
2016年9月30日: -208億6600万

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資に係る支出等により、148億円の支出(前年同期は215億円の収入)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動や投資活動の結果、280億円の収入となり、この収入を借入金の返済に充当したことなどにより、当第2四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、208億円の支出(前年同期比496億円の支出減少)となりました。
2016/11/10 12:51

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