営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	50,731	97,363	46,632
投資活動によるキャッシュ・フロー	△38,867	△142,826	△103,959

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益が減少し、営業債務及びその他の債務の減少額が前年同期間に比べ多かったものの、棚卸資産、営業債権及びその他の債権が減少したことなどから、前年同期間に比べ収入が増加しました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入が減少し、長期貸付けによる支出、関係会社株式の取得による支出が増加したことなどから、前年同期間に比べ支出が増加しました。

2023/11/13 13:30

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)		当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)
		百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		169,106		53,779
法人所得税の還付額		3		-
営業活動によるキャッシュ・フロー		50,731		97,363
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/11/13 13:30