キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 13:10
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 31億6500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -672億4500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 414億3400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 43,081 | -183,834 | 85,486 | -140,753 | -34,372 | 140,008 | 通期 | 43,796 | -143,219 | 70,392 | -99,423 | -52,354 | 170,293 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 19,860 | 9,928 | -21,035 | 29,788 | - | 180,028 | 2Q | 28,958 | 4,584 | -29,863 | 33,542 | -17,093 | 171,054 | 3Q | 51,631 | -9,600 | -42,933 | 42,031 | - | 175,737 | 通期 | 79,405 | -22,994 | -90,095 | 56,411 | -42,998 | 135,045 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 25,292 | -9,969 | -24,488 | 15,323 | - | 127,080 | 2Q | 82,136 | -4,471 | -39,638 | 77,665 | - | 175,030 | 3Q | 106,999 | -30,531 | -53,203 | 76,468 | - | 161,918 | 通期 | 114,744 | -142,354 | -29,047 | -27,610 | -49,657 | 81,261 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 25,744 | -6,796 | -10,433 | 18,948 | -11,367 | 88,502 | 2Q | 74,502 | -23,278 | 11,521 | 51,224 | -23,781 | 141,249 | 3Q | 77,832 | -60,044 | 13,534 | 17,788 | -34,031 | 111,243 | 通期 | 136,545 | -70,334 | 9,149 | 66,211 | -45,778 | 155,530 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 41,059 | -27,349 | -12,193 | 13,710 | -13,496 | 155,512 | 2Q | 51,569 | -38,405 | -28,787 | 13,164 | -24,024 | 137,345 | 3Q | 54,213 | -29,044 | -41,642 | 25,169 | -31,937 | 134,432 | 通期 | 91,522 | -32,393 | -55,758 | 59,129 | -39,267 | 158,373 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 3,547 | -11,352 | -28,248 | -7,805 | -13,350 | 125,060 | 2Q | 36,944 | -34,876 | -39,208 | 2,068 | -25,100 | 124,771 | 3Q | 86,021 | -39,147 | -56,661 | 46,874 | -38,264 | 154,062 | 通期 | 159,489 | 9,796 | -129,618 | 169,285 | -55,408 | 213,977 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 921 | -652 | -31,602 | 269 | -21,286 | 197,265 | 2Q | 50,731 | -38,867 | -45,287 | 11,864 | -53,366 | 206,563 | 3Q | 74,838 | -85,589 | -18,081 | -10,751 | -73,734 | 209,878 | 通期 | 120,382 | -185,503 | 49,336 | -65,121 | -123,823 | 215,007 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -4,964 | -56,032 | 44,751 | -60,996 | -16,066 | 205,765 | 2Q | 97,363 | -142,826 | 41,245 | -45,463 | -55,741 | 227,756 | 3Q | 204,954 | -215,672 | 54,136 | -10,718 | -88,385 | 274,484 | 通期 | 210,675 | -298,887 | 7,090 | -88,212 | -125,275 | 151,022 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | -19,757 | -38,089 | 62,681 | -57,846 | -32,787 | 162,255 | 2Q | 80,358 | -104,617 | 43,468 | -24,259 | -67,596 | 169,998 | 3Q | 67,127 | -88,558 | 49,926 | -21,431 | -100,024 | 185,750 | 通期 | 149,644 | -138,884 | -6,180 | 10,760 | -117,141 | 159,712 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | -617 | -25,462 | 11,659 | -26,079 | -25,109 | 141,154 | 2Q | 41,434 | -67,245 | 3,165 | -25,811 | -44,068 | 134,746 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2017年3月（連）
- -994億2300万
- 2018年3月（連） プラ転
- 564億1100万
- 2019年3月（連） マイ転
- -276億1000万
- 2020年3月（連） プラ転
- 662億1100万
- 2021年3月（連） -10.7%
- 591億2900万
- 2022年3月（連） +186.3%
- 1692億8500万
- 2023年3月（連） マイ転
- -651億2100万
- 2024年3月（連） -35.46%
- -882億1200万
- 2025年3月（連） プラ転
- 107億6000万
設備投資#12*
- 2017年3月（連）
- -523億5400万
- 2018年3月（連）減少-17.87%
- -429億9800万
- 2019年3月（連）増加+15.49%
- -496億5700万
- 2020年3月（連）減少-7.81%
- -457億7800万
- 2021年3月（連）減少-14.22%
- -392億6700万
- 2022年3月（連）増加+41.11%
- -554億800万
- 2023年3月（連）増加+123.47%
- -1238億2300万
- 2024年3月（連）増加+1.17%
- -1252億7500万
- 2025年3月（連）減少-6.49%
- -1171億4100万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 5.57%
- 2018年3月（連）
- 8.51%
- 2019年3月（連）
- 12.58%
- 2020年3月（連）
- 15.65%
- 2021年3月（連）
- 9.88%
- 2022年3月（連）
- 12.67%
- 2023年3月（連）
- 8.46%
- 2024年3月（連）
- 14.58%
- 2025年3月（連）
- 9.39%
