住友金属鉱山（5713）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 16:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 79,035 | 123,379 |
| 減価償却費及び償却費 | 45,355 | 45,729 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,616 | -174 |
| 減損損失 | 1,506 | 262 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,178 | -8,719 |
| 子会社売却損益（△は益） | 488 | － |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 892 | -14,646 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,635 | -2,392 |
| 金融収益 | -15,390 | -22,955 |
| 金融費用 | 7,858 | 4,757 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 26,820 | -30,489 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 36,842 | -70,653 |
| 営業債務及びその他債務の増減額（△は減少） | -28,825 | 52,133 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,788 | 3,144 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 553 | -187 |
| その他 | 235 | 8,587 |
| 小計 | 135,152 | 87,776 |
| 利息の受取額 | 5,112 | 4,034 |
| 配当金の受取額 | 11,991 | 11,931 |
| 利息の支払額 | -6,669 | -3,834 |
| 法人所得税の支払額 | -10,587 | -8,463 |
| 法人所得税の還付額 | 1,546 | 78 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 136,545 | 91,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,272 | -21,401 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,652 | 24,736 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,778 | -39,267 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,849 | 375 |
| 無形資産の取得による支出 | -695 | -1,203 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,307 | 821 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -43,657 | -4,566 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 9,943 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 260 | 253 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,246 | -3,424 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,138 | 1,596 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の売却による収入 | 885 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -249 |
| その他 | 223 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -70,334 | -32,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 188,223 | 252,439 |
| 短期借入金の返済による支出 | -185,585 | -256,969 |
| 長期借入れによる収入 | 28,629 | 1,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,891 | -32,908 |
| 社債の発行による収入 | 19,884 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 9,598 | 2,158 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -25 |
| 配当金の支払額 | -16,762 | -16,762 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,121 | -3,224 |
| その他 | -1,807 | -1,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 9,149 | -55,758 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 75,360 | 3,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 155,530 | 158,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,091 | -528 |
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