住友金属鉱山（5713）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月11日 13:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第97期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 25,884 | 121,666 |
| 減価償却費及び償却費 | 23,068 | 22,504 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,449 | -24,434 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -983 | 852 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -2,360 | -1,115 |
| 金融収益 | -6,822 | -7,112 |
| 金融費用 | 9,562 | 1,955 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 9,172 | -9,508 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -35,767 | -31,936 |
| 営業債務及びその他債務の増減額（△は減少） | 17,313 | -22,699 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,647 | -128 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,515 | 2,324 |
| その他 | 4,215 | -1,183 |
| 小計 | 52,893 | 51,186 |
| 利息の受取額 | 2,434 | 1,539 |
| 配当金の受取額 | 3,648 | 13,013 |
| 利息の支払額 | -2,457 | -1,251 |
| 法人所得税の支払額 | -5,024 | -27,559 |
| 法人所得税の還付額 | 75 | 16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 51,569 | 36,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17,686 | -37 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,086 | 26 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,024 | -25,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112 | 1,042 |
| 無形資産の取得による支出 | -381 | -597 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 227 | 2,864 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,629 | -3,371 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 139 | 144 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,015 | -9,871 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 18 | 30 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | -249 | － |
| その他 | -3 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -38,405 | -34,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 143,480 | 76,640 |
| 短期借入金の返済による支出 | -142,600 | -69,489 |
| 長期借入れによる収入 | － | 11,162 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,312 | -29,123 |
| 社債の発行による収入 | － | 34,007 |
| 社債の償還による支出 | － | -34,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,916 | 3,868 |
| 配当金の支払額 | -10,716 | -27,203 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -667 | -3,946 |
| その他 | -888 | -1,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -28,787 | -39,208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -15,623 | -37,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 158,373 | 124,771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,562 | 3,538 |
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