住友金属鉱山（5713）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月14日 13:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第93期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,170 | 46,316 |
| 減価償却費 | 21,004 | 23,017 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -72 | 8 |
| 固定資産除却損 | 113 | 242 |
| 固定資産圧縮損 | － | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -32 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -95 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -190 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -693 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 56 | 985 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -99 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63 | 62 |
| 休炉工事引当金の増減額(△は減少) | 439 | 267 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 事業再編損失引当金の増減額（△は減少） | -207 | -426 |
| 廃止措置準備引当金の増減額（△は減少） | 9,611 | 536 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -33 | -245 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -128 | 74 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 782 | 493 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,932 | -8,469 |
| 支払利息 | 2,281 | 3,347 |
| 為替差損益（△は益） | 9,202 | -392 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,085 | 2,667 |
| 停止事業管理費用 | 275 | 327 |
| 災害損失 | 52 | 20 |
| 関係会社整理損 | 5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,020 | -32,846 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,530 | -6,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40 | -983 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,007 | 4,179 |
| その他 | 9,250 | 7,396 |
| 小計 | 45,242 | 38,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,995 | 11,813 |
| 利息の支払額 | -2,068 | -3,300 |
| 停止事業管理費用の支払額 | -275 | -327 |
| 災害復旧費用の支払額 | -52 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -6,537 | -18,109 |
| 法人税等の還付額 | 1,776 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,081 | 28,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -39,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,910 | -16,881 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 473 | 70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -462 | -212 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -503 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,356 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,613 | -5,470 |
| 定期預金の預入による支出 | -808 | -16,401 |
| 短期貸付けによる支出 | -19 | -5 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 8,135 | 146 |
| 長期貸付けによる支出 | -165 | -31 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 78 | 15,254 |
| 貸付金の売却による収入 | － | 24,437 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,165 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1,219 |
| 権益取得による支出 | -112,043 | -11,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,834 | 4,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,859 | -39,719 |
| 長期借入れによる収入 | 116,201 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,441 | -8,500 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,131 | 23,925 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -14 | -43 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -8 |
| 配当金の支払額 | -5,516 | -3,310 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,016 | -2,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85,486 | -29,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,550 | -2,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,817 | 761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 140,008 | 171,054 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
