住友金属鉱山（5713）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月14日 15:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第92期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 80,142 | 2,170 |
| 減価償却費 | 20,918 | 21,004 |
| 減損損失 | 233 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -93 | -72 |
| 固定資産除却損 | 184 | 113 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 278 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -190 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -34 | 56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -63 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -110 | － |
| 休炉工事引当金の増減額(△は減少) | 250 | 439 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 事業再編損失引当金の増減額（△は減少） | -315 | -207 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -16,242 | － |
| 廃止措置準備引当金の増減額（△は減少） | － | 9,611 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 36 | -33 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 2 | -128 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22 | 782 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,821 | -7,932 |
| 支払利息 | 1,896 | 2,281 |
| 為替差損益（△は益） | -471 | 9,202 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,821 | 4,085 |
| 停止事業管理費用 | 293 | 275 |
| 災害損失 | 73 | 52 |
| 関係会社整理損 | － | 5 |
| 事業再編損 | 41 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,360 | 4,020 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,021 | -2,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,306 | 40 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,774 | -7,007 |
| その他 | -9,148 | 9,250 |
| 小計 | 70,608 | 45,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,856 | 4,995 |
| 利息の支払額 | -2,173 | -2,068 |
| 停止事業管理費用の支払額 | -293 | -275 |
| 災害復旧費用の支払額 | -73 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -32,396 | -6,537 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,529 | 43,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | － | -39,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,071 | -33,910 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 319 | 473 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -196 | -462 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 13 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -702 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,150 | -5,613 |
| 定期預金の預入による支出 | -223 | -808 |
| 定期預金の払戻による収入 | 242 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -59 | -19 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2 | 8,135 |
| 長期貸付けによる支出 | -556 | -165 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 177 | 78 |
| 権益取得による支出 | － | -112,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,204 | -183,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,188 | -7,859 |
| 長期借入れによる収入 | 4,071 | 116,201 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,484 | -7,441 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,193 | 1,131 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -43 | -14 |
| 配当金の支払額 | -13,240 | -5,516 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,264 | -1,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,579 | 85,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 404 | -2,550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150 | -57,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 177,870 | 140,008 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
