住友金属鉱山（5713）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月13日 13:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第91期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 79,672 | 80,142 |
| 減価償却費 | 18,420 | 20,918 |
| 減損損失 | － | 233 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -48 | -93 |
| 固定資産除却損 | 86 | 184 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 278 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -28 | -34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 89 | 59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -23 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -76 | -110 |
| 休炉工事引当金の増減額(△は減少) | 267 | 250 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 2 |
| 事業再編損失引当金の増減額（△は減少） | － | -315 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | -16,242 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 139 | 36 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -90 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 146 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,063 | -5,821 |
| 支払利息 | 2,034 | 1,896 |
| 為替差損益（△は益） | -12,276 | -471 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,312 | -8,821 |
| 停止事業管理費用 | 271 | 293 |
| 災害損失 | 8 | 73 |
| 事業再編損 | － | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,572 | 8,360 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,611 | 10,021 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,260 | -8,306 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,696 | -2,774 |
| その他 | 7,348 | -9,148 |
| 小計 | 39,832 | 70,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,109 | 12,856 |
| 利息の支払額 | -1,610 | -2,173 |
| 停止事業管理費用の支払額 | -271 | -293 |
| 災害復旧費用の支払額 | -8 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -13,544 | -32,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,508 | 48,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,718 | -24,071 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 352 | 319 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -216 | -196 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3 | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,003 | -702 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,150 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,475 | -223 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48 | 242 |
| 短期貸付けによる支出 | -5,086 | -59 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 100 | 2 |
| 長期貸付けによる支出 | -14,056 | -556 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 73 | 177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,978 | -35,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,433 | 3,188 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,071 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,478 | -9,484 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 4,193 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -715 | -43 |
| 配当金の支払額 | -11,043 | -13,240 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -47 | -2,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,850 | -13,579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,337 | 404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,657 | 150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 178,926 | 177,870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
