キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 55,995 | 79,672 |
| 減価償却費 | 15,938 | 18,420 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -84 | -48 |
| 固定資産除却損 | 340 | 86 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 180 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -677 | -28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | 89 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | -11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -90 | -76 |
| 休炉工事引当金の増減額(△は減少) | 253 | 267 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 3 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -61 | 139 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -199 | -90 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,852 | -5,063 |
| 支払利息 | 1,510 | 2,034 |
| 為替差損益（△は益） | -1,586 | -12,276 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,912 | -14,312 |
| 停止事業管理費用 | 268 | 271 |
| 持分変動損益（△は益） | 101 | － |
| 災害損失 | 1 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,407 | -19,572 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,896 | -16,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,410 | -8,260 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -287 | 7,696 |
| その他 | -736 | 7,348 |
| 小計 | 58,036 | 39,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,012 | 19,109 |
| 利息の支払額 | -1,477 | -1,610 |
| 事業停止期間管理費用の支払額 | -268 | -271 |
| 災害復旧費用の支払額 | -1 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -23,516 | -13,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,786 | 43,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,571 | -28,718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 154 | 352 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -164 | -216 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,100 | -1,003 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -500 | -2,475 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,144 | 48 |
| 短期貸付けによる支出 | -3,074 | -5,086 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 66 | 100 |
| 長期貸付けによる支出 | -15,460 | -14,056 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 106 | 73 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 183 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,211 | -50,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 709 | 5,433 |
| 長期借入れによる収入 | 23,484 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,107 | -8,478 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 40 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -41 | -715 |
| 配当金の支払額 | -11,044 | -11,043 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,041 | -14,850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,878 | -1,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,506 | -23,657 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 224,204 | 178,926 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19 | － |
