キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 33,847 | 55,995 |
減価償却費 | 13,543 | 15,938 |
固定資産売却損益(△は益) | -35 | -84 |
固定資産除却損 | 304 | 340 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -154 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 180 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 5,145 | 3 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 480 | -677 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 14 | 33 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -84 | -33 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -51 | -90 |
休炉工事引当金の増減額(△は減少) | 252 | 253 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -398 | 13 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -20 | -3 |
事業再編損失引当金の増減額(△は減少) | -646 | - |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 6 | -61 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | -34 | - |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 10 | -199 |
受取利息及び受取配当金 | -1,464 | -2,852 |
支払利息 | 1,683 | 1,510 |
為替差損益(△は益) | 1,202 | -1,586 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,982 | -10,912 |
停止事業管理費用 | 258 | 268 |
持分変動損益(△は益) | - | 101 |
事業再編損失 | 82 | - |
災害損失 | 11 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 12,778 | 12,407 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 14,544 | -12,896 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,287 | 1,410 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,936 | -287 |
その他 | -6,543 | -736 |
小計 | 65,397 | 58,036 |
利息及び配当金の受取額 | 7,805 | 5,012 |
利息の支払額 | -1,683 | -1,477 |
事業停止期間管理費用の支払額 | -258 | -268 |
災害復旧費用の支払額 | -11 | -1 |
法人税等の支払額 | -7,210 | -23,516 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,040 | 37,786 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -24,737 | -36,571 |
有形固定資産の売却による収入 | 273 | 154 |
無形固定資産の取得による支出 | -560 | -164 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,509 | -18,100 |
投資有価証券の売却による収入 | 205 | 5 |
定期預金の預入による支出 | -135 | -500 |
定期預金の払戻による収入 | 23 | 1,144 |
短期貸付けによる支出 | -3,299 | -3,074 |
短期貸付金の回収による収入 | 20 | 66 |
長期貸付けによる支出 | -5,949 | -15,460 |
長期貸付金の回収による収入 | 126 | 106 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 183 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,542 | -72,211 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -872 | 709 |
長期借入れによる収入 | 27,924 | 23,484 |
長期借入金の返済による支出 | -1,027 | -1,107 |
少数株主からの払込みによる収入 | 25 | 40 |
自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | -7,272 | - |
自己株式の増減額(△は増加) | -2,752 | -41 |
配当金の支払額 | -6,730 | -11,044 |
少数株主への配当金の支払額 | -558 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,738 | 12,041 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 344 | 6,878 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 32,580 | -15,506 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 185,708 | 218,288 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 19 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 218,288 | 224,204 |