キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 33,847 | 55,995 |
| 減価償却費 | 13,543 | 15,938 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -35 | -84 |
| 固定資産除却損 | 304 | 340 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -154 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 180 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,145 | 3 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 480 | -677 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -84 | -33 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -51 | -90 |
| 休炉工事引当金の増減額(△は減少) | 252 | 253 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -398 | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20 | -3 |
| 事業再編損失引当金の増減額(△は減少) | -646 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 6 | -61 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -34 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 10 | -199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,464 | -2,852 |
| 支払利息 | 1,683 | 1,510 |
| 為替差損益（△は益） | 1,202 | -1,586 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,982 | -10,912 |
| 停止事業管理費用 | 258 | 268 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 101 |
| 事業再編損失 | 82 | － |
| 災害損失 | 11 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,778 | 12,407 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,544 | -12,896 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,287 | 1,410 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,936 | -287 |
| その他 | -6,543 | -736 |
| 小計 | 65,397 | 58,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,805 | 5,012 |
| 利息の支払額 | -1,683 | -1,477 |
| 事業停止期間管理費用の支払額 | -258 | -268 |
| 災害復旧費用の支払額 | -11 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -7,210 | -23,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,040 | 37,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,737 | -36,571 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 273 | 154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -560 | -164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,509 | -18,100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 205 | 5 |
| 定期預金の預入による支出 | -135 | -500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23 | 1,144 |
| 短期貸付けによる支出 | -3,299 | -3,074 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 20 | 66 |
| 長期貸付けによる支出 | -5,949 | -15,460 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 126 | 106 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,542 | -72,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -872 | 709 |
| 長期借入れによる収入 | 27,924 | 23,484 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,027 | -1,107 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 25 | 40 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | -7,272 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -2,752 | -41 |
| 配当金の支払額 | -6,730 | -11,044 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -558 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,738 | 12,041 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 344 | 6,878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,580 | -15,506 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 185,708 | 218,288 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 19 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 218,288 | 224,204 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
