住友金属鉱山（5713）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月14日 13:40
- 【資料】
- 四半期報告書-第88期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 49,476 | 33,847 |
| 減価償却費 | 16,097 | 13,543 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -34 | -35 |
| 固定資産除却損 | 101 | 304 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60 | -154 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,144 | 5,145 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 709 | 480 |
| 減損損失 | 5,477 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 347 | -84 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -70 | -51 |
| 休炉工事引当金の増減額(△は減少) | 290 | 252 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16 | -398 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | -20 |
| 事業再編損失引当金の増減額(△は減少) | -99 | -646 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 135 | 6 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -106 | -34 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 29 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,286 | -1,464 |
| 支払利息 | 1,637 | 1,683 |
| 為替差損益（△は益） | 308 | 1,202 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,660 | -3,982 |
| 停止事業管理費用 | 278 | 258 |
| 事業再編損失 | － | 82 |
| 災害損失 | 311 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,195 | 12,778 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,643 | 14,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,354 | -7,287 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -453 | 1,936 |
| その他 | -15,442 | -6,543 |
| 小計 | 44,327 | 65,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,334 | 7,805 |
| 利息の支払額 | -1,597 | -1,683 |
| 事業停止期間管理費用の支払額 | -278 | -258 |
| 災害復旧費用の支払額 | -368 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -19,473 | -7,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,945 | 64,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,957 | -24,737 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 553 | 273 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -226 | -560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,004 | -6,509 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150 | 205 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,031 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -135 |
| 定期預金の払戻による収入 | 177 | 23 |
| 短期貸付けによる支出 | -24 | -3,299 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 67 | 20 |
| 長期貸付けによる支出 | -944 | -5,949 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 40 | 126 |
| その他 | -28 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,227 | -40,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,819 | -872 |
| 長期借入れによる収入 | 2,452 | 27,924 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,376 | -1,027 |
| 社債の発行による収入 | 49,736 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 8,870 | 25 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | － | -7,272 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -30 | -2,752 |
| 配当金の支払額 | -11,240 | -6,730 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,968 | -558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,263 | 8,738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 642 | 344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,623 | 32,580 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 128,311 | 142,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 142,934 | 218,288 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
