キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 48,966 | 49,427 |
| 減価償却費 | 18,089 | 16,088 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -86 | -34 |
| 固定資産除却損 | 288 | 101 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 11 | -60 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,144 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 149 | 709 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 361 | － |
| 減損損失 | － | 5,477 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -8 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -64 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 230 | 347 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -65 | -70 |
| 休炉工事引当金の増減額(△は減少) | -174 | 290 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -59 | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -144 | -7 |
| 事業再編損失引当金の増減額(△は減少) | -178 | -99 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -254 | 135 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -106 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -3,006 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,114 | -1,286 |
| 支払利息 | 1,262 | 1,637 |
| 為替差損益（△は益） | 682 | 308 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,773 | -22,660 |
| 停止事業管理費用 | 261 | 278 |
| 持分変動損益（△は益） | -2,309 | － |
| 災害損失 | － | 311 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,390 | 11,195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,114 | -4,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,236 | -3,354 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,829 | -453 |
| その他 | 5,689 | -15,442 |
| 小計 | 69,525 | 44,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,427 | 11,334 |
| 利息の支払額 | -1,347 | -1,597 |
| 事業停止期間管理費用の支払額 | -261 | -278 |
| 災害復旧費用の支払額 | － | -368 |
| 法人税等の支払額 | -17,453 | -19,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,891 | 33,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,923 | -34,899 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 169 | 553 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -236 | -226 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -781 | -1,004 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 183 | 150 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7,663 | -30,031 |
| 定期預金の預入による支出 | -36 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 28 | 177 |
| 短期貸付けによる支出 | -30 | -24 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,976 | 67 |
| 長期貸付けによる支出 | -365 | -944 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 50 | 40 |
| その他 | － | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,628 | -66,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 960 | 3,819 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,452 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,895 | -2,376 |
| 社債の発行による収入 | － | 49,736 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 8,870 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -46 | -30 |
| 配当金の支払額 | -7,308 | -11,240 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,141 | -4,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,430 | 46,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,038 | 642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,795 | 14,623 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 100,452 | 115,187 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,060 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 115,187 | 142,934 |
