住友金属鉱山（5713）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 15:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 229,910 | 95,795 |
| 減価償却費及び償却費 | 53,310 | 56,224 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,428 | -1,162 |
| 減損損失 | 3,444 | 761 |
| 売却目的で保有する資産の減損 | 2,249 | 6,417 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36,536 | -33,117 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -4,642 | -11,861 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 4,257 | 1,877 |
| 金融収益 | -29,389 | -18,819 |
| 金融費用 | 8,596 | 18,295 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 113 | -3,698 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -133,712 | 43,851 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 38,689 | 1,538 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,861 | 2,433 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,154 | 14,197 |
| その他 | 11,546 | 27,062 |
| 小計 | 137,114 | 199,793 |
| 利息の受取額 | 11,056 | 31,927 |
| 配当金の受取額 | 28,657 | 36,447 |
| 利息の支払額 | -5,927 | -18,601 |
| 法人所得税の支払額 | -50,662 | -39,541 |
| 法人所得税の還付額 | 144 | 650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 120,382 | 210,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -387 | -281 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,848 | 313 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,279 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 6,911 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,823 | -125,275 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 565 | 3,097 |
| 無形資産の取得による支出 | -7,087 | -2,803 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81 | -1,860 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,053 | 8,689 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,403 | -45,396 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 3,033 | 395 |
| 長期貸付けによる支出 | -90,983 | -136,317 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分等の売却による収入 | 1,592 | － |
| その他 | 538 | 551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -185,503 | -298,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 406,013 | 415,905 |
| 短期借入金の返済による支出 | -351,158 | -485,070 |
| 長期借入れによる収入 | 110,061 | 130,668 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,928 | -52,065 |
| 社債の発行による収入 | 89,925 | 99,938 |
| 社債の償還による支出 | -105,000 | -74,999 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 24,073 | 22,235 |
| 配当金の支払額 | -76,386 | -41,215 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,155 | -6,248 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 3,746 | － |
| その他 | -1,855 | -2,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 49,336 | 7,090 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -15,785 | -81,122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 215,007 | 151,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,815 | 17,137 |
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