キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 64,582 | 195,372 |
| 減価償却費及び償却費 | 34,430 | 34,151 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -84 | -1,363 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 341 | -40,973 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -1,016 | 947 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -4,160 | -2,702 |
| 金融収益 | -10,257 | -13,473 |
| 金融費用 | 10,906 | 2,987 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -21,405 | -35,899 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -51,805 | -40,925 |
| 営業債務及びその他債務の増減額（△は減少） | 22,464 | 793 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,141 | -589 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 591 | 2,241 |
| その他 | 3,470 | 8,291 |
| 小計 | 51,198 | 108,858 |
| 利息の受取額 | 2,566 | 1,637 |
| 配当金の受取額 | 11,097 | 16,827 |
| 利息の支払額 | -2,877 | -1,557 |
| 法人所得税の支払額 | -7,849 | -39,760 |
| 法人所得税の還付額 | 78 | 16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 54,213 | 86,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -21,400 | -83 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,085 | 83 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,937 | -38,264 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 265 | 1,587 |
| 無形資産の取得による支出 | -620 | -872 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 227 | 2,864 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,600 | -6,036 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 9,943 | 24 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 249 | 273 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,034 | -17,909 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 33 | 19,193 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | -249 | － |
| その他 | -6 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -29,044 | -39,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入れによる収入 | 208,656 | 131,139 |
| 短期借入金の返済による支出 | -210,934 | -127,997 |
| 長期借入れによる収入 | － | 11,162 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,060 | -31,911 |
| 社債の発行による収入 | － | 64,007 |
| 社債の償還による支出 | － | -44,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,916 | 6,687 |
| 配当金の支払額 | -16,762 | -58,252 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -1,094 | -6,034 |
| その他 | -1,364 | -1,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -41,642 | -56,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -16,473 | -9,787 |
| 売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（IFRS） | － | -556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 134,432 | 154,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,625 | 6,032 |
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