住友金属鉱山（5713）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月10日 13:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第99期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 104,041 | 27,133 |
| 減価償却費及び償却費 | 12,202 | 13,118 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,262 | -13,944 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -70 | 86 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,993 | -1,624 |
| 金融収益 | -27,035 | -7,965 |
| 金融費用 | 1,406 | 3,477 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -756 | -2,078 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -40,046 | 31,645 |
| 営業債務及びその他債務の増減額（△は減少） | -22,700 | -49,587 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,166 | 2,357 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,981 | 5,496 |
| その他 | 33 | -642 |
| 小計 | 13,635 | 7,472 |
| 利息の受取額 | 319 | 1,035 |
| 配当金の受取額 | 9,806 | 13,731 |
| 利息の支払額 | -806 | -1,085 |
| 法人所得税の支払額 | -22,033 | -26,117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 921 | -4,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21 | -267 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,171 | 33 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,279 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,286 | -16,066 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 683 |
| 無形資産の取得による支出 | -102 | -87 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,723 | -10,150 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 168 | 201 |
| 長期貸付けによる支出 | -11,210 | -30,490 |
| その他 | -398 | 111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -652 | -56,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 83,268 | 114,011 |
| 短期借入金の返済による支出 | -91,296 | -99,825 |
| 長期借入れによる収入 | － | 21,766 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,054 | -10,665 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 49,999 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,244 | 8,853 |
| 配当金の支払額 | -51,657 | -31,598 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -3,576 | -2,265 |
| その他 | -531 | -525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -31,602 | 44,751 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -31,333 | -16,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 215,007 | 205,765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,621 | 7,003 |
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