営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益139億円に、減価償却費120億円などの増加要因と、たな卸資産の増加85億円、売上債権の増加22億円及び法人税等の支払い22億円などの減少要因を差し引いた結果、127億円のキャッシュの増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出135億円などにより、142億円のキャッシュの減少となりました。

2014/11/20 10:52