日本精鉱（5729）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 139,318 | 665,322 |
| 減価償却費 | 194,472 | 199,288 |
| 負ののれん償却額 | -23,713 | -23,713 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 30,389 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,950 | 2,561 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,323 | -40,031 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,703 | -53,782 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,115 | 1,825 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,084 | -1,734 |
| 支払利息 | 40,842 | 42,313 |
| 為替差損益（△は益） | -13 | 21 |
| 有形固定資産除却損 | 4,035 | 207 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -938,614 | -704,231 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 308,731 | -428,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,167,944 | 709,099 |
| その他 | 87,304 | 28,604 |
| 小計 | 927,032 | 427,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,091 | 1,741 |
| 利息の支払額 | -28,395 | -41,136 |
| 法人税等の支払額 | -40,777 | -140,254 |
| 法人税等の還付額 | 90,899 | 38,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 949,850 | 286,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,522 | -835,376 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,733 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126 | -3,098 |
| 出資金の払込による支出 | － | -6,134 |
| その他 | － | -4,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,382 | -849,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -192,000 | -185,900 |
| 社債の発行による収入 | 195,845 | － |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -28,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -890 | -664 |
| 配当金の支払額 | -25,210 | -68,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,255 | -83,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 714,225 | -646,415 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,071,276 | 2,785,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,785,502 | 1,709,472 |
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