#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度の資産合計は、前連結会計年度に比べ34百万円減少の11,746百万円となりました。
流動資産は前連結会計年度に比べ38百万円減少の7,415百万円となりました。これは主に、現金及び預金が135百万円、商品及び製品が97百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が285百万円減少したことによるものであります。
固定資産は前連結会計年度に比べ3百万円増加の4,331百万円となりました。
2019/06/28 11:57
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外売上に伴う外貨建ての営業債権については、為替の変動リスクに晒されております。投資有価証券は、主に株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務並びに未払金は、そのほとんどが5ヶ月以内の支払期日であります。一部、原料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。借入金は主に営業取引及び設備投資にかかる資金調達で、償還日は最長で3年4ヶ月後であります。変動金利の借入金は、金利変動のリスクに晒されております。
2019/06/28 11:57