常磐興産（9675）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月29日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 785 | 1,045 |
| 減価償却費 | 1,324 | 1,277 |
| 減損損失 | 59 | 434 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -10 | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -56 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -27 | -48 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 56 | 84 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | 0 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -98 |
| 支払利息 | 761 | 695 |
| 株式交付費 | － | 96 |
| 社債発行費償却 | 19 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -157 | -160 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14 | 91 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -737 | -767 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 61 | 63 |
| 事業整理損失 | 1,161 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,760 | 1,274 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 602 | -763 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 544 | 55 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,785 | 220 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 396 | -115 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -888 | 10 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -138 | -38 |
| その他 | 63 | 67 |
| 小計 | 3,746 | 3,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 103 |
| 利息の支払額 | -778 | -671 |
| 法人税等の支払額 | -85 | -56 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,981 | 2,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -22 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22 | 12 |
| 有価証券の償還による収入 | 10 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -1,717 | -835 |
| 固定資産の売却による収入 | 129 | 106 |
| 事業整理に伴う支出 | － | -61 |
| 事業整理に伴う収入 | 144 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -129 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 875 | 7 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -21 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,344 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 13 |
| その他 | 50 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -505 | 477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,471 | -2,286 |
| 長期借入れによる収入 | 5,465 | 5,223 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,835 | -6,435 |
| 社債の発行による収入 | － | 435 |
| 社債の償還による支出 | -1,152 | -1,048 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -25 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,827 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 75 |
| 配当金の支払額 | -1 | -144 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,055 | -2,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,406 | 884 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,535 | 4,939 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,939 | 5,824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
